Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A – Produkt A 17 – Buchen Sie Ihr S&P Seminar

Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A folgende Fachwissen:

  • Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung
  • Kreditvotum für Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen
  • Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

 

Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

 

Zielgruppe zum Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

  • Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen und Pensionsfonds, Leasing und Factoring
  • Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Kredit-Marktfolge, Depot A, Treasury, und Risikocontrolling

 

Ihr Vorsprung – Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei mit dem Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A folgende S&P Produkte:

+ Praxisleitfaden für einen sicheren Kreditprozess

+ Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

+ Umfassende Checklisten zur Erstellung einer zuverlässigen Kreditanalyse

+ Komplette Musterbeschlüsse für eine sichere Kreditentscheidung

 

Programm zum Seminar MaRisk-konformer Kreditentscheidungsprozess im Depot A

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

  • MaBail-in: Neue BaFin-Mindestanforderungen zum Bail-in
  • Haftungskaskade des § 46f KWG und BaFin Merkblatt 04/2019 zur insolvenzrechtlichen Behandlung der Bankverbindlichkeiten
  • Senior Non-Preferred:  Regelungen, die bei dieser neuen Asset Klasse zwingend zu beachten sind
    • MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum
    • HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
    • UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten

 

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           

+ S&P Fallstudie: Musterbeschluss zur Erarbeitung einer aufsichtsrechtlich vertretbaren Kreditentscheidung.

 

Kreditvotum für Publikums-, Spezialfonds und Direct Lending Fonds prüfungssicher erstellen

  • Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten
  • Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds
  • Investitionen in Publikumsfonds
  • Geschlossene und offene Immobilienfonds
  • Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

 Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           

+ S&P Leitlinien und Bewertungskriterien zu den maßgeblichen Asset-Klassen

 

Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

  • MaRisk BTO 1.2: Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A
  • Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken:
    • Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation
    • Aufbau einer Spreadanalyse in der Kredit-Marktfolge
  • Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar:           

+ S&P Fallstudien und maßgebliche Kennzahlen zur Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

 

Depot A Management und Asset Management – Strukturlimite auf dem Prüfstand

Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf!

In den Seminaren Depot A im Fokus der BankenaufsichtDepot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase und Depot A Management erhalten Sie Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen. Darüber hinaus helfen Ihnen anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse im Depot A.

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